Dashboard comptable

Lorsque vous utilisez le logiciel en tant que comptable, la page d’accueil correspond à votre Dashboard personnel où vous trouvez vos différentes tâches à réaliser.

ℹ️ Si vous avez plusieurs agences, vous pouvez changer la vue depuis votre dashboard pour en sélectionner un en particulier :

Retrouvez les mutations entrantes et en cours de traitement sur vos copropriétés :

• Mutations entrantes (ventes à venir)
• Mutations en retard (ventes pour lesquelles la date est dépassée)
• Documents à vérifier (ventes pour lesquelles on a reçu une notification de transfert et/ou un avis de mutation de la part du notaire, qu’il faut vérifier)

Appels de fonds et courriers

Retrouvez les courriers d’appels de fonds à envoyer et autres courriers à traiter :

• Appels de fonds (ADF planifiés et en attente d’envoi) : liste des appels de fonds à envoyer sur les différentes copropriétés
• Courriers compta (courriers à traiter)
• Courriers mutations (courriers à traiter)

Banque et paiements

Retrouvez les factures et chèques à traiter, les transactions et rapprochements bancaires, les fonds ALUR à régulariser et les remises bancaires à faire :

• Factures (factures à payer, dont X à comptabiliser) : centre de traitement des factures “Lobby Factures” pour voir toutes les factures à comptabiliser et payer sur votre portefeuille
• Transactions (transactions bancaires en attente de réconciliation manuelle)
• Rapprochements (rapprochements à réaliser manuellement)
• Fonds ALUR (écarts à régulariser entre le compte travaux et le compte courant)
• Remises bancaires (paiements fournisseurs, prélèvements copro et chèques à remettre en banque)
• Chèques (chèques reçus à traiter) : centre de traitement des chèques à vérifier, saisir et mettre en remise pour encaissement

Clôtures comptables

Retrouvez le planning des AG avec les copropriétés pour lesquelles vous devez préparer les comptes à remettre au gestionnaire :

• Remises comptables (annexes comptables à générer pour des AG à venir)
  • Planning des AG pour lesquelles les comptes doivent être préparés par le comptable et remis au gestionnaire
• Actions post AG (actions comptables à traiter suite à une AG)
• Copropriétés avec anomalies (copropriétés pour lesquelles il y a des anomalies comptables à corriger dans le plan comptable)

Reprises comptables